Neurone Studio Raport za Q1 2024

Dziś, 13 czerwca 2024 roku, spółka Neurone Studio opublikowała swój najnowszy raport za finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę wyników finansowych spółki, skupiając się na kluczowych wskaźnikach takich jak zysk operacyjny (EBIT), zysk netto oraz EBITDA, a także dynamice tych wskaźników na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Neurone Studio Raport za Q1 2024

Neurone Studio S.A, działająca w branży produkcyjnej, odnotowała zmienność swoich wyników finansowych w ostatnich latach, co jest efektem zarówno wewnętrznych zmian operacyjnych, jak i zewnętrznych czynników rynkowych. Analiza wyników za pierwszy kwartał 2024 roku pozwala ocenić bieżącą kondycję finansową oraz efektywność strategicznych decyzji zarządu.

Zysk Operacyjny (EBIT)

Wartość EBIT w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła -9 tys. PLN, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do najniższego poziomu z czwartego kwartału 2022 roku (-222 tys. PLN). Najwyższą wartość EBIT osiągnięto w drugim kwartale 2021 roku, wynoszącą 59 tys. PLN. Wahania EBIT odzwierciedlają zmienność w kosztach operacyjnych oraz przychodach, co wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów produkcyjnych i zarządzania kosztami.

Zysk Netto

Zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2024 roku również wyniósł -9 tys. PLN, wykazując podobny trend do EBIT. Spółka odnotowała najwyższą wartość zysku netto w drugim kwartale 2021 roku (58 tys. PLN), natomiast najniższą w czwartym kwartale 2022 roku (-222 tys. PLN). Te wyniki sugerują, że spółka zmagała się z wyzwaniami w zakresie rentowności, jednak ostatnie kwartały pokazują pewne oznaki poprawy.

EBITDA

Wartości EBITDA były zbieżne z EBIT i zyskiem netto, wskazując na stabilność w zakresie amortyzacji oraz innych korekt EBITDA. W pierwszym kwartale 2024 roku EBITDA również wyniosła -9 tys. PLN, co odzwierciedla ogólną poprawę kondycji finansowej w porównaniu do najgorszego okresu w czwartym kwartale 2022 roku.

Dynamika Zmian

Dynamika zysku operacyjnego, zysku netto oraz EBITDA wykazywała znaczne wahania w analizowanym okresie. Największe wzrosty zanotowano w czwartym kwartale 2022 roku, kiedy dynamika zysku operacyjnego wyniosła 241.54%, a zysku netto 241.54%. Największy spadek odnotowano w pierwszym kwartale 2024 roku, z dynamiką zysku operacyjnego -94.41% oraz zysku netto -94.83%.

Wskaźniki Finansowe w 2024 roku w Porównaniu do Lat Poprzednich Neurone Studio

Porównanie wskaźników finansowych w 2024 roku z latami poprzednimi dostarcza cennych informacji na temat kondycji i wyceny spółki Neurone Studio S.A. Poniżej omówione zostały kluczowe wskaźniki finansowe, które są istotne dla inwestorów i analityków.

Kurs Akcji

Kurs akcji spółki w ciągu ostatnich lat wykazywał znaczne wahania. Na dzień dzisiejszy (13 czerwca 2024 roku) kurs akcji wynosi 1.10 PLN. W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku, kiedy to kurs wynosił 3.68 PLN, obserwujemy wyraźny spadek wartości akcji spółki. Najniższy kurs odnotowano w czwartym kwartale 2023 roku (1.18 PLN), co wskazuje na trudności, z jakimi boryka się spółka.

Wartość Księgowa na Akcję

Wartość księgowa na akcję sukcesywnie maleje, co odzwierciedla pogarszającą się sytuację finansową spółki. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku wartość ta wyniosła -0.06 PLN, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku (0.28 PLN). Negatywna wartość księgowa na akcję wskazuje na problemy z aktywami netto spółki.

Cena / Wartość Księgowa (P/B)

Wskaźnik P/B, czyli stosunek ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcję, jest istotnym wskaźnikiem oceny wyceny spółki. W pierwszym kwartale 2024 roku wskaźnik ten wynosił 18.33, co sugeruje, że akcje są przewartościowane w stosunku do wartości księgowej. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2021 roku wskaźnik ten wynosił 13.06. Znaczne przewartościowanie akcji może budzić obawy inwestorów co do realnej wartości spółki.

Wskaźnik Wartości Księgowej Grahama

Wartość księgowa Grahama na akcję również zmniejszyła się z 0.30 PLN w pierwszym kwartale 2021 roku do -0.06 PLN w pierwszym kwartale 2024 roku. Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa Grahama wzrósł do 18.33 w pierwszym kwartale 2024 roku, co również wskazuje na przewartościowanie akcji w stosunku do ich wartości fundamentalnej.

Przychody ze Sprzedaży na Akcję i Cena/Przychody ze Sprzedaży

Przychody ze sprzedaży na akcję spadły do zera w ostatnich kwartałach, co jest wynikiem braku sprzedaży w tym okresie. W pierwszym kwartale 2021 roku wartość ta wynosiła 0.00 PLN. Wskaźnik Cena/Przychody ze Sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku nie jest obliczalny z powodu zerowych przychodów, co podkreśla wyzwania związane z generowaniem przychodów przez spółkę.

EV / EBIT i EV / EBITDA

Wskaźniki EV/EBIT oraz EV/EBITDA były ujemne, co jest bezpośrednim wynikiem ujemnych wartości EBIT oraz EBITDA w analizowanym okresie. W pierwszym kwartale 2024 roku wskaźnik EV/EBIT wynosił -9.32, co jest wyraźną poprawą w porównaniu do najniższych wartości z czwartego kwartału 2022 roku (-54.47). Podobnie wskaźnik EV/EBITDA w pierwszym kwartale 2024 roku wynosił -9.32, w porównaniu do najniższego poziomu z czwartego kwartału 2022 roku (-54.47). Te wskaźniki wskazują na znaczną poprawę w operacyjnej części działalności, mimo że wartości pozostają ujemne.

Podsumowanie Neurone Studio Raport za Q1 2024

Analiza wyników finansowych spółki Neurone Studio S.A. za pierwszy kwartał 2024 roku pokazuje, że spółka podjęła kroki w kierunku poprawy swojej kondycji finansowej. Mimo że zysk operacyjny, zysk netto oraz EBITDA nadal pozostają ujemne, obserwujemy pozytywne zmiany w dynamice tych wskaźników. Kurs akcji spółki, choć wciąż niski, wykazuje stabilizację, a wartość księgowa na akcję oraz wskaźniki wyceny wskazują na potrzebę dalszej poprawy efektywności operacyjnej.

Dla inwestorów i analityków, kluczowe będzie dalsze monitorowanie wyników finansowych spółki, szczególnie w kontekście strategii zarządu mających na celu poprawę rentowności i generowania przychodów. Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze informacje na temat skuteczności tych działań i ich wpływu na wartość spółki.

Zarejestruj się i bądz naPlusie!